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图表: 2020年地方政府制定的GDP目标以及与2019年对比资料来源:地方政府官网,中国建设报,中金公司研究部市场在两会期间表现相对正面,重点关注“纯内需”及“进口替代”A/H市场在两会前后时间里多有正面表现,由于投资者结构的差异,A股比港股对两会的反映更为敏感,且热点多集中在有政策预期的行业和主题中。今年疫情之下内外部环境更为复杂,两会中可能涉及的政策及改革举措颇受市场关注。考虑目前国内外疫情进展及A/H整体中等偏下的估值水平、仓位水平,我们认为不宜对市场过度悲观,结构性重点关注纯内需、进口替代主题(个股梳理请参见报告原文)。

2008年全球金融危机后,在市场和政府两种力量推动下,东亚域内贸易和投资持续强劲增长,东亚区域生产网络继续深入发展,呈现出新的特点。一方面,随着中国经济升级转型,中国在仍以日、韩为重要的核心零部件来源地的同时,加快了同东盟在基建、能源、轻工纺织、化工、装备制造等领域的产能合作。

美联储重申了今年进一步加息的打算后,美元在近期的交易中走强,打压了与美元挂钩的大宗商品,周四金价连续第二个交易日承压收低,创下一年多来的最低水平。12月金价下跌7.50美元,至每盎司1220.10美元,跌幅0.6%,为去年7月以来最低收盘价。

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